การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลงทุนนั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจลงทุน ซึ่งแน่นอนว่านักลงทุนที่มีเหตุผลส่วนใหญ่มักจะต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าปัจจุบันที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง เพื่อหวังผลตอบแทนเมื่อราคาสินทรัพย์นั้นวิ่งเข้าหามูลค่าที่แท้จริง
สรุปข่าว
การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลงทุนนั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจลงทุน ซึ่งแน่นอนว่านักลงทุนที่มีเหตุผลส่วนใหญ่มักจะต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าปัจจุบันที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง เพื่อหวังผลตอบแทนเมื่อราคาสินทรัพย์นั้นวิ่งเข้าหามูลค่าที่แท้จริง
วอร์เรน บัฟเฟตต์ ปรมาจารย์ด้านการลงทุน ได้นำเสนอ “Buffett Indicator" หรืออัตราส่วนที่ใช้ในการประเมินระดับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยใช้มาร์เก็ตแคปของตลาดหลักทรัพย์มาหารด้วย GDP ของประเทศนั้น ๆ ก็จะได้อัตราส่วนนี้มา
ซึ่งในการวิเคราะห์ หากค่าดังกล่าวสูงกว่า 100% หรือ 1 เท่า มักจะบ่งชี้ว่าตลาดเริ่มมีราคาแพง แล้วในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ทั่วโลกในปัจจุบัน มีอัตราส่วน Buffett Indicator เป็นอย่างไร
ตลาดหลักทรัพย์ สหรัฐอเมริกา Market Cap. 79,665,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ GDP 32,383,920 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น Buffett Indicator อยู่ที่ 246%
ตลาดหลักทรัพย์ จีน Market Cap. 10,653,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ GDP 20,851,593 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น Buffett Indicator อยู่ที่ 51%
ตลาดหลักทรัพย์ ญี่ปุ่น Market Cap. 7,684,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ GDP 4,379,253 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น Buffett Indicator อยู่ที่ 175%
ตลาดหลักทรัพย์ สหราชอาณาจักร Market Cap. 4,681,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ GDP 4,264,794 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น Buffett Indicator อยู่ที่ 109%
ตลาดหลักทรัพย์ แคนาดา Market Cap. 4,107,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ GDP 2,507,340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น Buffett Indicator อยู่ที่ 163%
ตลาดหลักทรัพย์ ไต้หวัน Market Cap. 4,099,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ GDP 976,719 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น Buffett Indicator อยู่ที่ 419%
ตลาดหลักทรัพย์ อินเดีย Market Cap. 4,092,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ GDP 4,153,191 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น Buffett Indicator อยู่ที่ 98%
ตลาดหลักทรัพย์ เกาหลีใต้ Market Cap. 3,824,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ GDP 1,931,008 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น Buffett Indicator อยู่ที่ 198%
ตลาดหลักทรัพย์ ฝรั่งเศส Market Cap. 3,142,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ GDP 3,596,094 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น Buffett Indicator อยู่ที่ 87%
ตลาดหลักทรัพย์ สวิตเซอร์แลนด์ Market Cap. 3,121,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ GDP 1,146,911 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น Buffett Indicator อยู่ที่ 272%
ตลาดหลักทรัพย์ เยอรมันนี Market Cap. 2,919,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ GDP 5,452,858 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น Buffett Indicator อยู่ที่ 53%
ตลาดหลักทรัพย์ ซาอุดีอาระเบีย Market Cap. 2,532,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ GDP 1,388,676 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น Buffett Indicator อยู่ที่ 182%
ตลาดหลักทรัพย์ ไทย Market Cap. 491,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ GDP 579,996 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น Buffett Indicator อยู่ที่ 84%
อย่างไรก็ตามระดับราคาที่ใช้ในการวิเคราะห์อาจจะเกิดขึ้นแค่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ นักลงทุนจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของตลาดหลักทรัพย์นั้น ๆ ประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยเช่นเดียวกัน
ที่มาข้อมูล : IMF, companiesmarketcap.com
ที่มารูปภาพ : TNN
Content สายการเงินตัวจริง รอบด้าน ด้วยประสบการณ์แนะนำการลงทุนบล.ชั้นนำ รู้ลึกด้วย Certificate วางแผนการเงิน และวิเคราะห์การลงทุน