"ประกิต" ชี้ตลาดหุ้นไทยเดือนกันยายนยังถูกกดดัน ต่างชาติขายต่อเนื่อง แนะกลยุทธ์เลือกหุ้นรายกลุ่มรายตัว พร้อมจับตาทิศทางดอกเบี้ยเฟดและกระแสเงินไหลเข้าทองคำ
นายประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด กล่าวในรายการ WEALTH LIVE เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 ถึงทิศทางการลงทุนในเดือนกันยายนว่า ตลาดหุ้นไทยยังเผชิญแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเดือนกันยายนมักเป็นช่วงที่สถานการณ์การลงทุนไม่ค่อยดีนัก และยังมีความกังวลเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงิน
แนะกลยุทธ์เลือกหุ้นรายกลุ่มรายตัว
จากภาพรวมดังกล่าว นายประกิตแนะนำให้นักลงทุนใช้กลยุทธ์แบบเลือกลงทุนเป็นรายกลุ่มรายตัว (Selective) มากกว่าการลงทุนตามภาพรวมตลาด เนื่องจากแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกยังมีอยู่
ชู KCE-HANA โมเมนตัมแข็งแกร่ง ส่วน DELTA ยังผันผวน
สำหรับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นายประกิตระบุว่า KCE และ HANA ยังมีโมเมนตัมที่ดูดีและแข็งแกร่ง เป็นหุ้นที่น่ามีติดพอร์ตการลงทุน
ขณะที่ DELTA ยังไม่น่าไว้วางใจ เนื่องจากมีความผันผวนสูง และเริ่มเคลื่อนไหวเป็นอิสระจากทิศทางของตลาดหุ้นเกาหลี ซึ่งเดิมเคยเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
กลุ่มธนาคารมีแรงเก็งกำไรจากข่าวดีลธุรกิจ
ด้านกลุ่มธนาคาร เริ่มเห็นแรงเก็งกำไรในหุ้นบางตัว จากข่าวการเข้าซื้อกิจการด้านการบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management)
คาดเฟดยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้
ในส่วนของนโยบายการเงิน นายประกิตประเมินว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ แต่อาจมีสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ย 1 ครั้งภายในปีนี้ ซึ่งเป็นประเด็นที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
สรุปข่าว
"ประกิต" ชี้ตลาดหุ้นไทยเดือนกันยายนยังถูกกดดัน ต่างชาติขายต่อเนื่อง แนะกลยุทธ์เลือกหุ้นรายกลุ่มรายตัว พร้อมจับตาทิศทางดอกเบี้ยเฟดและกระแสเงินไหลเข้าทองคำ
นายประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด กล่าวในรายการ WEALTH LIVE เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 ถึงทิศทางการลงทุนในเดือนกันยายนว่า ตลาดหุ้นไทยยังเผชิญแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเดือนกันยายนมักเป็นช่วงที่สถานการณ์การลงทุนไม่ค่อยดีนัก และยังมีความกังวลเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงิน
แนะกลยุทธ์เลือกหุ้นรายกลุ่มรายตัว
จากภาพรวมดังกล่าว นายประกิตแนะนำให้นักลงทุนใช้กลยุทธ์แบบเลือกลงทุนเป็นรายกลุ่มรายตัว (Selective) มากกว่าการลงทุนตามภาพรวมตลาด เนื่องจากแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกยังมีอยู่
ชู KCE-HANA โมเมนตัมแข็งแกร่ง ส่วน DELTA ยังผันผวน
สำหรับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นายประกิตระบุว่า KCE และ HANA ยังมีโมเมนตัมที่ดูดีและแข็งแกร่ง เป็นหุ้นที่น่ามีติดพอร์ตการลงทุน
ขณะที่ DELTA ยังไม่น่าไว้วางใจ เนื่องจากมีความผันผวนสูง และเริ่มเคลื่อนไหวเป็นอิสระจากทิศทางของตลาดหุ้นเกาหลี ซึ่งเดิมเคยเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
กลุ่มธนาคารมีแรงเก็งกำไรจากข่าวดีลธุรกิจ
ด้านกลุ่มธนาคาร เริ่มเห็นแรงเก็งกำไรในหุ้นบางตัว จากข่าวการเข้าซื้อกิจการด้านการบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management)
คาดเฟดยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้
ในส่วนของนโยบายการเงิน นายประกิตประเมินว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ แต่อาจมีสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ย 1 ครั้งภายในปีนี้ ซึ่งเป็นประเด็นที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
ราคาน้ำมันลงยาก จากซัพพลายตึงตัว
สำหรับราคาน้ำมัน นายประกิตมองว่ามีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นและลงได้ยาก เนื่องจากภาวะอุปทาน (ซัพพลาย) ที่ตึงตัว ประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยังไม่คลี่คลาย
3 ปัจจัยเสี่ยงกดดันดอลลาร์ หนุนสินทรัพย์ทางเลือก
นายประกิตชี้ว่า มีปัจจัยที่อาจทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
- การแทรกแซงค่าเงินเยน
- การทำ Treasury Buyback หรือการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
- มาตรการ Secondary Sanction หรือการคว่ำบาตรประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับอิหร่าน
หากปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นจริง จะส่งผลดีต่อสินทรัพย์ทางเลือก จากแนวโน้มการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์
เงินไหลเข้าทองคำครั้งแรกในรอบ 6 เดือน
ด้านทองคำ พบว่ามีกระแสเงินไหลเข้ากองทุน GLD และ IAU เป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน สะท้อนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนรายย่อยที่กลับมาอีกครั้ง
ส่วนสินทรัพย์ทางเลือกอื่น รวมถึง Bitcoin มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หากปัจจัยด้านการแทรกแซงค่าเงินหรือมาตรการคว่ำบาตรเกิดขึ้นจริง
ที่มาข้อมูล : ประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
ที่มารูปภาพ : รายการ WEALTH LIVE วันที่ 1 กันยายน 2569
จากอดีตช่างภาพภาคสนาม ที่จับพลัดจับผลูมาเป็นโปรดิวเซอร์สายเศรษฐกิจ แม้ไม่ได้เชี่ยวชาญการลงทุน แต่ถนัดย่อยกราฟหุ้นยากๆ ให้เป็นคอนเทนต์เข้าใจง่าย ขับเคลื่อนชีวิตด้วยอเมริกาโน่เย็นไม่หวาน