แนะซื้อ2หุ้นเด็ดCRC-BAM

บล.กสิกรไทย แนะซื้อ 2 หุ้นเด็ด ให้เป้าหมาย CRC 38 บาท คาดจะฟื้นตัวหลังกลับมาเปิดสาขา ส่วน BAM ให้เป้า 26.50 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย ออกบทวิเคราะห์ คงคำแนะนำ “ซื้อ ” CRC หรือ บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น แต่ลดราคาเป้าหมายจาก 41.0 บาท ลงเป็น 38.0 บาท

ซึ่งราคาหุ้นในปัจจุบัน คิดเป็นอัตราส่วนลดที่ 19% จากราคา IPO ซึ่งสะท้อนการปิดสาขาของกลุ่มแฟชั่นและฮาร์ดไลน์ใน 3 ประเทศ คือ ไทย, เวียดนามและอิตาลี ฝ่ายวิจัยคาดว่า CRC จะยังรายงานกำไรสุทธิที่อ่อนแอในไตรมาส 2/2563 แต่ว่าคาดฟื้นตัวขึ้นช่วงครึ่งหลังของปี 2563 หลังกลับมาเปิดสาขา

พร้อมทั้งแนะคงคำแนะนำ ซื้อ BAM หรือ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่ 26.50 บาทโดย BAM รายงานกำไรไตรมาส 1/2563 ที่ 699 ล้านบาท ลดลง 78.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และ 58.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการของฝ่ายวิจัย

กำไรที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และกำไรจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ที่ปรับลดลง รวมถึงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่สูงขึ้น (จากหนี้เสีย และหนี้สินสงสัยจะสูญในปี2562) ซึ่งฝ่ายวิจัยอยู่ระหว่างทบทวนประมาณการ แต่ก็ยังคงคำแนะนำซื้อ